GESTOR/A DE CUENTAS A PAGAR Y TESORERÍA

Descripció de l'oferta

Buscamos incorporar UN/A GESTOR/A CUENTAS A PAGAR Y TESORERÍA, para empresa tecnológica de señalización digital.

Detall de les funcions del lloc de feina

1. Gestión de cuentas por pagar: Registrar, revisar y procesar todas las facturas de proveedores de forma precisa y oportuna. Validar facturas contra órdenes de compra y resolver discrepancias con proveedores. Priorizar pagos según vencimientos, descuentos por pronto pago y acuerdos contractuales. 2. Planificación de tesorería: Elaborar previsiones de flujo de caja basadas en ingresos y pagos previstos. Monitorear y gestionar saldos bancarios para asegurar la liquidez operativa. Coordinar y negociar líneas de financiación con bancos según necesidades de tesorería. 3. Relación con proveedores: Mantener relaciones positivas con proveedores, asegurando una comunicación fluida. Negociar términos de pago favorables para la empresa. 4. Control financiero: Generar informes regulares sobre el estado de cuentas por pagar, flujos de efectivo y proyecciones. Garantizar el cumplimiento de políticas internas y normativas fiscales en todos los pagos. 5. Optimización de procesos: Identificar y proponer mejoras en procesos de pago y tesorería. Participar en la implementación de herramientas tecnológicas para automatización.

Requisits

• Experiència 2 anys. Experiencia en gestión de cuentas por pagar y tesorería.
• Competències / coneixements: horario de 09h a 18h.

Condicions del lloc de treball

• Contracte laboral indefinit
• Jornada completa
• Altres dades d'interès: salario anual bruto de 23000 a 28000 eu. horario de 09h a 18h.